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Ces boucles d’or offrent un équilibre délicat

Source : iQoncept / Shutterstock.com

D’un certain point de vue, le concept des meilleures actions à moyenne capitalisation à acheter peut sembler plutôt ho-hum, voire carrément inintéressant. Par exemple, les investisseurs à la recherche d’un potentiel de rendement maximal (en échange du risque) peuvent cibler les jeux de microcapitalisation. D’un autre côté, ceux qui recherchent une stabilité maximale (en échange d’un potentiel de croissance) peuvent cibler les entreprises à méga-capitalisation.

Franchement, les propositions de type Boucle d’or – en particulier les entités répondant à un cadre spécifique comme les actions de moyenne capitalisation avec des rendements élevés – semblent plutôt ennuyeuses. En allant au milieu de la route, vous ne serez probablement pas remarquable dans une mesure. Au lieu de cela, vous pourriez être décemment solide sur un plan holistique. Néanmoins, avec une myriade d’incertitudes à venir, y compris une inflation obstinément élevée et des risques potentiels de ralentissement du marché, les investisseurs pourraient trouver utile de rester sur la médiane. Si c’est votre cas, vous trouverez ci-dessous les principales actions à moyenne capitalisation à considérer.

Une entité qui passe constamment inaperçue, Kulicke & Canapé (NASDAQ :KLIC) est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’assemblage de semi-conducteurs, de LED et électroniques desservant les marchés mondiaux de l’automobile, de la consommation, des communications, de l’informatique et de l’industrie. Bien que KLIC ne génère pas beaucoup d’intérêt, il devrait vraiment le faire. Depuis le début de cette année, KLIC a gagné près de 25% de sa valeur de fonds propres.

Financièrement, ce qui fait de Kulicke l’une des meilleures actions à moyenne capitalisation à acheter repose sur ses grandes forces. En tête, la société affiche un ratio trésorerie/dette de 15,68, battant 74,76% des sociétés cotées dans le secteur des semi-conducteurs. De plus, il bénéficie d’un score Z Altman de 8,49, ce qui indique une grande stabilité et un très faible risque de faillite imminente. Sur le plan opérationnel, la société affiche une croissance de son chiffre d’affaires et de son EBITDA de 44,2 % et 111,2 %, respectivement, au cours des trois dernières années. Cependant, le marché évalue KLIC à seulement 14,88 fois les bénéfices. En tant qu’escompte par rapport aux bénéfices, Kulicke se classe mieux que 68% de ses rivaux.

À l’heure actuelle, KLIC a une note d’achat modérée avec un objectif de prix de 55 $. Bien que cela n’implique qu’une hausse de moins de 3%, il est bien loin de son sommet de 2021. Ainsi, il pourrait y avoir un potentiel de hausse supplémentaire.

Leader des solutions de construction performantes, Louisiane-Pacifique (NYSE :LPX) fabrique des produits de construction en bois d’ingénierie qui répondent aux demandes des constructeurs du monde entier. Basée à Nashville, au Tennessee, LP exploite 25 usines aux États-Unis, au Canada, en Chine et au Brésil. Si l’économie sous-jacente échappe aux craintes de récession, LPX pourrait être un grand gagnant. Depuis l’ouverture de janvier, les actions ont gagné 2,5%.

Sur le plan financier, LP offre un profil convaincant pour les meilleures actions à moyenne capitalisation à acheter. Sur le plan opérationnel, son taux de croissance des revenus sur trois ans s’élève à 38,1%, dépassant 94,39% de ses pairs dans le secteur de la construction. En outre, son taux de croissance comptable au cours de la même période s’élève à 31,2%, au-dessus de 93% de ses rivaux. Malgré la surperformance financière, le marché évalue le LPX à un faible multiple de 7,64.

Pour être juste, je ne classerais pas LPX comme l’une des actions à moyenne capitalisation avec de gros rendements. Cela dit, l’entité sous-jacente présente un rendement à terme de 1,58 % et un ratio de distribution souterrain de 23,15 %. Enfin, les analystes de Wall Street considèrent le LPX comme un achat modéré consensuel. En moyenne, leur objectif de prix se situe à 67,43 $, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 11%.

Basée à Plano, au Texas, Diodes (NASDAQ :BOIRE) fournit des produits semi-conducteurs de haute qualité aux plus grandes entreprises mondiales des marchés de l’électronique grand public, de l’informatique, des communications, de l’industrie et de l’automobile. Selon son profil d’entreprise, Diodes tire parti de son portefeuille élargi de produits discrets, analogiques et à signaux mixtes et de sa technologie d’emballage de pointe pour répondre aux besoins des clients. Gagnant près de 20% depuis le début de cette année, DIOD se classe parmi les meilleures valeurs à moyenne capitalisation pour la performance graphique.

Mieux encore, l’entreprise livre la marchandise dans les finances. Sur le plan opérationnel, son taux de croissance du chiffre d’affaires sur trois ans s’établit à 21,7%, dépassant 73,88% de ses concurrents du secteur. De plus, ses flux de trésorerie disponibles (Le) au cours de la même période est de 15,8 %, supérieur à 61,74 % de ses pairs.

De plus, Diodes affiche une rentabilité constante au cours des dernières années. Sa marge nette sur l’année de fin d’année s’établit à 16,61%, au-dessus de 76,14% de la concurrence. Pourtant, dans le même temps, la DIOD se négocie à un modeste multiple de 12,71. Pour l’avenir, les analystes considèrent la DIOD comme un achat modéré consensuel. Leur objectif de prix moyen s’établit à 101,67 $, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 12%. Il s’agit donc d’un exemple bien équilibré parmi les meilleures actions à moyenne capitalisation.

Basé à Loudon, Tennessee, Malibu Bateaux (NASDAQ :MBUU) est l’un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs d’une gamme diversifiée de bateaux à moteur de plaisance, y compris les bateaux de sport de performance, les bateaux à entraînement arrière et les bateaux hors-bord. À première vue, les pressions de l’économie de consommation pourraient sembler disqualifier MBUU comme l’une des meilleures actions à moyenne capitalisation à acheter. Cependant, l’écart de richesse grandissant favorise considérablement les ultra-riches, la démo clé qui stimule les actions MBUU.

Depuis le début de l’année, MBUU a gagné moins de 2%, ce qui n’est pas si génial. Cependant, les contrariens peuvent avoir une opportunité à prix réduit avec cette société de capitalisation boursière de 1,12 milliard de dollars. Plus précisément, le taux de croissance des revenus de Malibu sur trois ans atteint 21,1%, supérieur à 86,81% de ses pairs. En outre, son taux de croissance de l’EBITDA au cours de la même période est de 27,9%, supérieur à 81,54%. Même avec cette performance, le marché ne fixe que le prix de MBUU à un multiple prévisionnel de 6,21. En tant qu’escompte par rapport aux bénéfices prévus, Malibu se classe mieux que 83,33% de la concurrence.

En ce qui concerne Wall Street, les analystes considèrent MBUU comme un achat fort consensuel. Leur objectif de prix moyen se situe à 70,29 $, ce qui implique un potentiel de hausse de plus de 29%. Ainsi, c’est étonnamment l’une des actions prometteuses à moyenne capitalisation à considérer.

Originaire de Harvey, Illinois, Atkoré (NYSE :ATKR) prétend forger un avenir où ses employés, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires et ses communautés sont mieux construits ensemble. Un peu inhabituel de salade de mots, Atkore se spécialise dans les solutions électriques, de sécurité et d’infrastructure. En tant qu’idée largement pertinente, ATKR constitue un argument attrayant pour les meilleures actions de moyenne capitalisation à acheter. Effectivement, depuis l’ouverture de janvier, les actions ont rebondi de plus de 10%.

Certes, Atkore ne procure pas beaucoup d’excitation. Néanmoins, dans le contexte des principales actions à moyenne capitalisation, cela vaut la peine d’être pris en considération. Par exemple, son taux de croissance des revenus sur trois ans s’élève à 30,1 %, dépassant plus de 91 % des entreprises du secteur des produits industriels. Au cours de la même période, son taux de croissance de l’EBITDA s’établit à 67,2%, au-dessus de 94,73%.

Atkore affiche également une marge nette de 21,54 % pour l’année de suivi. Malgré sa robuste encre financière, le marché évalue ATKR à un multiple prévisionnel de 7,34. En tant que décote par rapport aux bénéfices projetés, Atkore se classe mieux que 93,85% de ses rivaux. En ce qui concerne la rue, les analystes considèrent ATKR comme un achat modéré. Leur objectif de prix moyen est de 164 $, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 30%.

Siège social à Reno, Nevada, Monarch Casino & Resort (NASDAQ :L') se consacre à offrir l’expérience client ultime en fournissant des services exceptionnels ainsi que les derniers équipements de jeu, de restauration et d’accueil. Il affirme que son objectif principal est centré sur les attentes supérieures des clients, ce qui a amené la société à réinvestir agressivement dans ses propriétés. Depuis le début de cette année, MCRI a glissé de près de 9%.

Naturellement, ce n’est pas le meilleur look pour les meilleures actions à moyenne capitalisation. Cependant, avec un sentiment de voyage de vengeance encore relativement fort, Monarch Casino pourrait bénéficier d’un catalyseur de hausse fondamental. Sur le plan financier, Monarques affiche un taux de croissance de ses revenus sur trois ans de 22,3 %, dépassant 91,62 % de ses pairs. Aussi, au cours de la même période, son taux de croissance de l’EBITDA impressionne à 39,5%, au-dessus de 88,37%. Fait important, Monarques offre un cadre d’affaires toujours rentable. Sa marge nette s’élève à 17,9%, battant 85% de la concurrence. Malgré ces faits, le marché ne fixe le prix de MCRI qu’à un modeste multiple de 15,59.

Maintenant, aucun analyste au cours des trois derniers mois n’a couvert MCRI. Cependant, il y a environ quatre mois, Jeffrey Stantial de Stifel Nicolaus a fixé un achat d’actions avec un objectif de prix de 91 $.

L’un des plus importants producteurs indépendants de pétrole et de gaz au Canada, Enerplus (NYSE :YARD) est d’une pertinence de longue date. Cependant, en raison de la dynamique déflationniste affectant le secteur de l’énergie des hydrocarbures, Enerplus a connu des difficultés cette année. Depuis l’ouverture en janvier, ERF a cédé 9% de la valeur des actions. Néanmoins, si la société devait se normaliser complètement, le volume de trafic pourrait revenir en force. Si c’est le cas, ERF pourrait être l’une des meilleures actions à moyenne capitalisation à acheter.

Sur le plan opérationnel, ce qui distingue Enerplus, c’est son impression robuste. Par exemple, le taux de croissance du chiffre d’affaires de la société sur trois ans s’élève à 34,2%, au-dessus de 86,53% des concurrents du secteur. En outre, son taux de croissance de l’EBITDA bondit à 128,7% au cours de la même période. Néanmoins, ERF se négocie à un modeste multiple à terme de 6,22. En termes d’escompte par rapport aux bénéfices projetés, Enerplus se classe mieux que plus de 62% de ses concurrents.

Avec un rendement à terme de 1,49%, il ne serait pas exact de qualifier ERF de l’une des actions à moyenne capitalisation avec des rendements élevés. Néanmoins, il fournit un revenu passif ainsi qu’un taux de distribution ultra-bas de 7,59%. Sur une note finale, les analystes considèrent ERF comme un achat fort consensuel. Leur objectif de prix moyen se situe à 19,83 $, ce qui implique un potentiel de hausse de plus de 34%.

À la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial principal pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des entreprises du Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés d’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et les soins de santé.

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Article tiré de InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2023/06/the-7-best-mid-cap-stocks-to-buy-now-for-big-yields/.

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